差旅费报销单是企业或机构员工在完成出差任务后，报销相关费用的一种单据。为了确保报销流程的规范性和合理性，本文将为您详细介绍如何填写正规的差旅费报销单。
一、填写基本信息
1. 姓名：填写报销人的姓名。
2. 部门：填写报销人所属部门。
3. 人数：填写本次出差的实际人数。
4. 事由：填写出差的目的和任务。
5. 时间：填写出差的具体时间，包括出发日期、返回日期。
6. 地点：填写出差地的详细地址。
二、填写费用项目
1. 交通费：填写出差期间的往返火车票、机票、汽车票等交通费用。
2. 住宿费：填写出差期间的住宿费用，需注明住宿地点和每晚价格。
3. 伙食费：填写出差期间的餐饮费用。
4. 公杂费：填写出差期间的其他费用，如通讯费、杂费等。
5. 补贴标准：根据公司规定的差旅补贴标准填写。
三、填写报销金额和单据
1. 金额：根据实际发生的费用填写，需大写和小写同时填写。
2. 报销单据：将相关单据如发票、车票、住宿证明等粘贴在报销单上。
3. 分类：将同类单据如火车票、住宿发票等集中在一起，分类粘贴。
四、签名和审核
1. 报销人：报销人需在报销单上签名确认。
2. 部门经理：部门经理需审阅报销单的真实性，并在审核单据上注明“已核”或“属实”字样，同时签名和日期。
3. 财务部：财务部负责审核报销单的合法性和金额的精确性，并签署详细的审核意见。
4. 注意事项：报销单需用蓝色或黑色墨水笔填写，不得涂改；原始单据应整齐粘贴在原始凭证粘贴单上，严禁擅自修改、撕毁或涂抹原始单据。
通过以上步骤，即可完成正规的差旅费报销单填写。遵循这一流程，有助于确保公司财务的合规性和员工报销的合理性。
