在企业运营过程中，财务资料的管理和移交至关重要。为了确保财务数据的完整性和准确性，避免因资料丢失或遗漏而导致的纠纷，制定一份完整的财务资料移交清单显得尤为重要。本文将为您介绍一套财务资料移交清单格式，供您参考。
一、财务资料移交清单概述
财务资料移交清单是指在财务人员工作调动、离职或岗位交接时，对涉及的财务会计凭证、账簿、报表及其他相关资料进行梳理、核对并登记的一份清单。清单内容应包括交接双方的责任划分、具体业务事项、会计凭证、会计账簿、财务报告及其他会计资料等。
二、财务资料移交清单格式
1. 清单抬头：注明“财务资料移交清单”或“会计凭证移交清单”，并标明企业名称、部门名称和日期。
2. 移交双方信息：包括移交人、接管人和监交人姓名、职务及签名盖章。
3. 交接日期：明确填写财务资料移交的具体日期。
4. 具体业务事项：对库存现金、银行存款、有价证券、会计凭证、会计账簿、财务报告及其他会计资料等进行详细列举，并说明移交过程中应注意的事项。
5. 会计凭证、会计账簿、财务报告等资料：清单中应列出本年度的现金日记账、银行存款日记账、空白现金支票、空白转账支票、托收承付登记簿、付款委托书、信汇登记簿等，并确保资料完整无缺。
6. 印鉴：列出移交过程中的相关印鉴，如财务处转讫印章、现金收讫印章、现金付讫印章等。
7. 前后工作责任划分：明确说明移交前后的工作责任划分，确保双方在移交过程中清晰了解自己的职责。
8. 清单份数及保存：清单一式三份，双方各执一份，存档一份。
9. 备注：如有特殊情况或遗留问题，可在清单末尾注明，以便日后处理。
三、财务资料移交清单范例
根据上述格式，以下是一份财务资料移交清单范例：
1. 移交人：李明
2. 接管人：王华
3. 监交人：张涛
4. 交接日期：2022年8月31日
5. 具体业务事项：
（1）库存现金：8月31日账面余额100,000元，实存相符，月记账余额与总账相符。
（2）库存国库券：500,000元，经核对无误。
（3）银行存款余额：2,000,000元，经编制银行存款余额调节表核对相符。
6. 会计凭证、会计账簿、财务报告等资料：
（1）本年度现金日记账一本。
（2）本年度银行存款日记账二本。
（3）空白现金支票20张（1000001至1000010）。
（4）空白转账支票30张（2000001至2000030）。
7. 印鉴：
（1）公司财务处转讫印章一枚。
（2）公司财务处现金收讫印章一枚。
（3）公司财务处现金付讫印章一枚。
8. 前后工作责任划分：8月31日前的出纳责任事项由李明负责；9月1日起的出纳工作由王华负责。
9. 备注：无特殊情况，双方按清单内容办理移交手续。
通过以上财务资料移交清单格式，企业可以确保财务资料的完整性和准确性，为企业的稳健发展提供有力保障。
